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Názov fondu ISIN Mena Hodnota podielu Dátum
ERSTE BOND EMERGING MARKETS AT0000673306 VT. EUR 193,55 27.06.2016
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE AT0000A05HS1 VT. EUR 165,95 27.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA AT0000A0A1P0 VT.
AT0000673371 VT.
EUR
USD
294,26
327,09
27.06.2016
27.06.2016
ESPA BEST OF AMERICA AT0000A0QQJ3 VT. EUR 144,76 27.06.2016
ESPA BEST OF EUROPE AT0000A0QQK1 VT. EUR 146,71 27.06.2016
ESPA BOND DANUBIA AT0000673199 VT. EUR 176,47 27.06.2016
ESPA BOND DOLLAR AT0000605324 VT.
AT0000673207 VT.
USD
EUR
137,92
124,08
27.06.2016
27.06.2016
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE AT0000605332 VT. USD 184,42 27.06.2016
ESPA BOND EURO CORPORATE AT0000658968 VT. EUR 189,61 27.06.2016
ESPA BOND EURO-RENT AT0000673272 VT. EUR 173,02 27.06.2016
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD AT0000673280 VT. EUR 174,36 27.06.2016
ESPA BOND INFLATION LINKED AT0000A1ACM9 VT. EUR 122,40 27.06.2016
ESPA BOND LOCAL EMERGING AT0000A0AUG5 VT. EUR 137,18 27.06.2016
ESPA BOND USA CORPORATE AT0000658976 VT. EUR 168,35 27.06.2016
ESPA BOND USA HIGH YIELD AT0000A09SJ9 VT. EUR 180,68 27.06.2016
ESPA RESERVE CORPORATE AT0000A00GL9 VT. EUR 134,07 27.06.2016
ESPA RESERVE DOLLAR AT0000A0C8W9 VT.
AT0000673249 VT.
EUR
USD
121,18
134,70
27.06.2016
27.06.2016
ESPA RESERVE EURO AT0000A0H8D4 VT.AU. EUR 1.280,09 27.06.2016
ESPA RESERVE EURO PLUS AT0000673355 VT. EUR 117,52 27.06.2016
ESPA STOCK EUROPE AT0000A05TR8 VT. EUR 151,98 27.06.2016
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING AT0000673181 VT. EUR 79,82 27.06.2016
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY AT0000613617 VT. EUR 296,70 27.06.2016
ESPA STOCK GLOBAL AT0000673314 VT. EUR 91,15 27.06.2016
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS AT0000A00GK1 VT. EUR 162,91 27.06.2016
ESPA STOCK ISTANBUL AT0000494893 VT. EUR 317,52 27.06.2016