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Názov fondu ISIN Mena Hodnota podielu Dátum
ERSTE BOND DANUBIA AT0000673199 VT. EUR 172,56 09.12.2016
ERSTE BOND EMERGING MARKETS AT0000673306 VT. EUR 192,18 09.12.2016
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE AT0000A05HS1 VT. EUR 169,75 09.12.2016
ERSTE BOND LOCAL EMERGING AT0000A0AUG5 VT. EUR 141,27 09.12.2016
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA AT0000A0A1P0 VT.
AT0000673371 VT.
EUR
USD
326,61
346,59
09.12.2016
09.12.2016
ESPA BEST OF AMERICA AT0000A0QQJ3 VT. EUR 164,13 09.12.2016
ESPA BEST OF EUROPE AT0000A0QQK1 VT. EUR 148,72 09.12.2016
ESPA BOND DOLLAR AT0000605324 VT.
AT0000673207 VT.
USD
EUR
133,23
125,56
09.12.2016
09.12.2016
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE AT0000605332 VT. USD 181,65 09.12.2016
ESPA BOND EURO CORPORATE AT0000658968 VT. EUR 188,79 09.12.2016
ESPA BOND EURO-RENT AT0000673272 VT. EUR 168,54 09.12.2016
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD AT0000673280 VT. EUR 181,66 09.12.2016
ESPA BOND INFLATION LINKED AT0000A1ACM9 VT. EUR 123,21 09.12.2016
ESPA BOND USA CORPORATE AT0000658976 VT. EUR 164,65 09.12.2016
ESPA BOND USA HIGH YIELD AT0000A09SJ9 VT. EUR 191,71 09.12.2016
ESPA RESERVE CORPORATE AT0000A00GL9 VT. EUR 135,02 09.12.2016
ESPA RESERVE DOLLAR AT0000A0C8W9 VT.
AT0000673249 VT.
EUR
USD
127,48
135,28
09.12.2016
09.12.2016
ESPA RESERVE EURO AT0000A0H8D4 VT.AU. EUR 1.281,08 09.12.2016
ESPA RESERVE EURO PLUS AT0000673355 VT. EUR 116,90 09.12.2016
ESPA STOCK EUROPE AT0000A05TR8 VT. EUR 163,01 09.12.2016
ESPA STOCK EUROPE EMERGING AT0000673181 VT. EUR 93,14 09.12.2016
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY AT0000613617 VT. EUR 284,12 09.12.2016
ESPA STOCK GLOBAL AT0000673314 VT. EUR 99,25 09.12.2016
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS AT0000A00GK1 VT. EUR 185,70 09.12.2016
ESPA STOCK ISTANBUL AT0000494893 VT. EUR 273,86 09.12.2016