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Názov fondu ISIN Mena Hodnota podielu Dátum
ERSTE BOND DANUBIA AT0000673199 VT. EUR 176,95 16.10.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS AT0000673306 VT. EUR 205,81 16.10.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE AT0000A05HS1 VT. EUR 181,41 16.10.2017
ERSTE BOND LOCAL EMERGING AT0000A0AUG5 VT. EUR 143,21 16.10.2017
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE AT0000A0WLX3 VT. EUR 116,49 16.10.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA AT0000A0A1P0 VT.
AT0000673371 VT.
EUR
USD
343,02
405,99
16.10.2017
16.10.2017
ESPA BEST OF AMERICA AT0000A0QQJ3 VT. EUR 167,24 16.10.2017
ESPA BEST OF EUROPE AT0000A0QQK1 VT. EUR 172,24 16.10.2017
ESPA BOND DOLLAR AT0000605324 VT.
AT0000673207 VT.
USD
EUR
135,83
114,77
16.10.2017
16.10.2017
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE AT0000605332 VT. USD 191,52 16.10.2017
ESPA BOND EURO CORPORATE AT0000658968 VT. EUR 194,45 16.10.2017
ESPA BOND EURO RENT AT0000673272 VT. EUR 169,06 16.10.2017
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD AT0000673280 VT. EUR 193,65 16.10.2017
ESPA BOND INFLATION LINKED AT0000A1ACM9 VT. EUR 124,15 16.10.2017
ESPA BOND USA CORPORATE AT0000658976 VT. EUR 169,93 16.10.2017
ESPA BOND USA HIGH YIELD AT0000A09SJ9 VT. EUR 202,78 16.10.2017
ESPA RESERVE CORPORATE AT0000A00GL9 VT. EUR 136,59 16.10.2017
ESPA RESERVE DOLLAR AT0000A0C8W9 VT.
AT0000673249 VT.
EUR
USD
115,35
136,53
16.10.2017
16.10.2017
ESPA RESERVE EURO AT0000A0H8D4 VT. EUR 1.284,10 16.10.2017
ESPA RESERVE EURO PLUS AT0000673355 VT. EUR 117,26 16.10.2017
ESPA STOCK EUROPE AT0000A05TR8 VT. EUR 180,59 16.10.2017
ESPA STOCK EUROPE EMERGING AT0000673181 VT. EUR 98,82 16.10.2017
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY AT0000613617 VT. EUR 314,88 16.10.2017
ESPA STOCK GLOBAL AT0000673314 VT. EUR 105,51 16.10.2017
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS AT0000A00GK1 VT. EUR 213,83 16.10.2017