Aktualizácia september 2024: Výročná správa o likvidácii 2023/24 je teraz k dispozícii.

ERSTE BOND DANUBIA - oddelenie nelikvidných aktív fondu k 23. novembru 2023

V prípade fondu ERSTE BOND DANUBIA boli nelikvidné, nefinancovateľné aktíva fondu oddelené s účinnosťou od 23. novembra 2023. Tieto aktíva s označením „ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung“ boli likvidované od 23. novembra 2023. Z dôvodu vykonania segregácie nelikvidných ruských aktív uvedeného fondu (§ 65 InvFG 2011) boli pre tento fond od 20. novembra 2023 pozastavené transakcie s podielovými listami. So zvyšnými, likvidnými aktívami fondu ERSTE BOND DANUBIA sa obchoduje od 24. novembra 2023.

O oddelení boli informovaní priamo podielnici v súlade s § 133 InvFG 2011.

Viac informácií nájdete na stránke: 

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326

ERSTE BOND DANUBIA:

Výmenný pomer:

Na rozdiel od pomeru rozdelenia podielových listov 1:1 boli amortizované náklady rozdelené v pomere 98,23816 % (oddelený fond ERSTE BOND DANUBIA) k 1,76184 % (oddelené aktíva ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung).