Update Október 2024: Kvartálny report Q3 2024 je teraz dostupný:
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - oddelenie nelikvidných aktív fondu k 24. novembru 2023
V prípade fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL boli nelikvidné, nefinancovateľné aktíva fondu oddelené k 24. novembru 2023. Tieto aktíva s označením „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung“ sa likvidovali od 24. novembra 2023. Z dôvodu vykonania segregácie nelikvidných ruských aktív uvedeného fondu (§ 65 InvFG 2011) boli pre tento fond od 20. novembra 2023 pozastavené transakcie s podielovými listami. So zvyšnými, likvidnými aktívami fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL je možné opäť obchodovať od 27. novembra 2023.
Podielnici boli o oddelení informovaní priamo v súlade s § 133 InvFG 2011.
Viac informácií nájdete na stránke:
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL:
Výmenný pomer:
Na rozdiel od pomeru rozdelenia podielových listov 1:1 boli amortizované náklady alokované v pomere 99,69945% (oddelený fond ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL) k 0,30055% (oddelené aktíva ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung).
ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung: