Zlúčenie fondov ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik (zanikajúce fondy) do fondu ESG fond dlhopisových príležitostí (nástupnícky fond)

Život prináša neustále zmeny nie len pre každého z nás, ale aj na finančné trhy. Novinky vo svete, nové technológie, možnosti a podmienky chceme zohľadňovať aj v našej produktovej ponuke, aby sme našim klientom mohli prinášať zaujímavé príležitosti na zhodnotenie investícií. Preto sme sa rozhodli pre zjednodušenie našej produktovej ponuky a v najbližších mesiacoch do nej prinesieme niekoľko noviniek. Prvou z nich je zlúčenie fondov ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik (zanikajúce fondy) do fondu ESG fond dlhopisových príležitostí (nástupnícky fond).

Fondy ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik (zanikajúce fondy) sa ku dňu 10.3.2025 zlúčia do fondu ESG fond dlhopisových príležitostí (nástupnícky fond).

 

Dôvody zlúčenia

V našej ponuke sa do popredia dostávajú nové fondy. Nakoľko klesal záujem o zlučované fondy, rozhodli sme sa pre ich zlúčenie.

Väčší objem prostriedkov v nástupníckom fonde umožní efektívnejšie spravovanie fondu a zníženie transakčných nákladov, čo môže v prípade priaznivých podmienok pomôcť vyššiemu zhodnoteniu investícií.

Výmenný pomer pri zlúčení fondov ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik (zanikajúce fondy) k fondu ESG Fond dlhopisových príležitostí bude vypočítaný a zverejnený ku dňu zlúčenia v novinkách.

Fondy ESG MIX Aktív, ESG MIX Balans, ESG MIX Klasik po zlúčení zaniknú.

 

Fond dlhopisových príležitostí

Fond dlhopisových príležitostí umožňuje investovať do rôznych typov dlhopisov, najmä štátnych a podnikových dlhopisov, pričom portfólio je aktívne riadené v závislosti od fázy ekonomického cyklu, a to napr. na základe makroekonomických indikátorov – inflácie a ekonomického rastu. Fond investuje predovšetkým do dlhopisov z Európy a pri správe využíva know-how viac ako 100 špecialistov investičného tímu Erste Asset Management.

 

Zrušenie Erste Private Banking Conservative

Poslednou novinkou je zrušenie fondu Erste Private Banking Conservative. Vzhľadom na to, že nízky objem čistej hodnoty majetku fondu v dlhodobom horizonte a klesajúci počet podielnikov spôsobujú nižšiu efektívnosť riadenia investícií v majetku vo fonde, pristúpili sme 31. 1. 2025 k zrušeniu fondu.

Minulá výkonnosť EPBC