Aktualizácia zo septembra 2025: Výročná likvidačná správa za roky 2024/2025 je teraz k dispozícii.
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – oddelenie nelikvidných aktív fondu k 24. novembru 2023
V prípade fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL boli nelikvidné, neprevoditeľné aktíva fondu oddelené s účinnosťou od 24. novembra 2023. Tieto aktíva s označením „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung“ boli likvidované od 24. novembra 2023. V dôsledku vykonania oddelenia nelikvidných ruských aktív uvedeného fondu (§ 65 InvFG 2011) boli transakcie s podielovými listami tohto fondu pozastavené od 20. novembra 2023. So zostávajúcimi likvidnými aktívami fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL sa môže opäť obchodovať od 27. novembra 2023.
Podieloví vlastníci boli o oddelení informovaní priamo v súlade s § 133 InvFG 2011.
Viac informácií nájdete na:
Na rozdiel od pomeru rozdelenia podielových listov 1:1 boli amortizované náklady rozdelené v pomere 99,69945 % (oddelený fond ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL) k 0,30055 %. (oddelené aktíva alebo vedľajšia kapsa ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung).
ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung: