Téma
Poplatky
- vstupný / výstupný - spoločnosť ich účtuje z investície klienta pri vydaní podielových listov alebo pri výbere. Nájdete ich v Podmienkach investovania alebo predajnom prospekte príslušného fondu.
- správcovský a depozitársky poplatok patria medzi poplatky, ktoré sú zúčtované z celkového majetku podielového fondu. Oba poplatky sú uvedené v predajnom prospekte príslušného fondu, počítajú sa na dennej báze. Ide o poplatky, ktoré si účtuje za spravovanie podielového fondu správcovská spoločnosť a depozitár za svoju činnosť. Hodnotu podielu, ktorú zverejňujeme denne, je očistená o tieto poplatky.
Ide o poplatok, ktorý zohľadňuje nákladovosť fondu za rok. Nejde o ďalší poplatok. Toto percento dáva informáciu o tom, koľko „stojí investícia“ do fondu. Informáciu o jeho výške uvádzame v dokumente Kľúčové informácie pre investora.
Vstupný poplatok závisí od objemu investície, čím vyššia investícia, tým vyššia zľava zo základného vstupného poplatku. Presnú výšku zľavy nájdete v Podmienkach investovania.
Informácie o zúčtovanom poplatku pri nákupe alebo predaji, nájdete vo výpise. Výpisy a konfirmácie z investícií sú uložené v internetbankingu Slovenskej sporiteľne George v časti Investície.
V predajnom prospekte podielového fondu.
Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a kľúčové informácie pre investorov.
Podielové fondy spravuje spoločnosť Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.
Tento dokument slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, s podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnost Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.