- vstupný / výstupný - spoločnosť ich účtuje z investície klienta pri vydaní podielových listov alebo pri výbere. Nájdete ich v Podmienkach investovania alebo predajnom prospekte príslušného fondu.
- správcovský a depozitársky poplatok patria medzi poplatky, ktoré sú zúčtované z celkového majetku podielového fondu. Oba poplatky sú uvedené v predajnom prospekte príslušného fondu, počítajú sa na dennej báze. Ide o poplatky, ktoré si účtuje za spravovanie podielového fondu správcovská spoločnosť a depozitár za svoju činnosť. Hodnotu podielu, ktorú zverejňujeme denne, je očistená o tieto poplatky.
Ide o poplatok, ktorý zohľadňuje nákladovosť fondu za rok. Nejde o ďalší poplatok. Toto percento dáva informáciu o tom, koľko „stojí investícia“ do fondu. Informáciu o jeho výške uvádzame v dokumente Kľúčové informácie pre investora.
Vstupný poplatok závisí od objemu investície, čím vyššia investícia, tým vyššia zľava zo základného vstupného poplatku. Presnú výšku zľavy nájdete v Podmienkach investovania.
Informácie o zúčtovanom poplatku pri nákupe alebo predaji, nájdete vo výpise. Výpisy a konfirmácie z investícií sú uložené v internetbankingu Slovenskej sporiteľne George v časti Investície.
V predajnom prospekte podielového fondu.
Upozornenie:
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika (ďalej „EAM SK“), ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti EAM SK.