Peniaze, ktoré vložia všetci klienti (cez investičné sporenie alebo jednorazovú investíciu) do fondu, tvoria majetok fondu.
Spravujeme podielové fondy, ktorých objem majetku je v miliónoch eur. Ide o veľký objem peňazí z ktorých potom naša spoločnosť nakupuje rôzne cenné papiere: akcie, dlhopisy a iné. Každý deň ohodnotíme jednotlivé cenné papiere a vypočítame hodnotu jedného podielu fondu. Počty takýchto cenných papierov v jednom fonde môžu byť v desiatkach až stovkách.
Tým, že klient vloží peniaze do fondu stáva sa podielnikom. Peniaze vo fonde sú teda majetkom všetkých investorov z ktorých každý má svoj podiel a takto sa dokáže aj s nižšou sumou stať vlastníkom napr. akcií svetových spoločností.
Podielový fond nie je právny subjekt (nie je to firma), ale je majetkom každého jedného človeka, ktorý doň investuje. Z peňazí, ktoré boli vložené klientmi do fondu nakupuje spoločnosť, ktorá ho spravuje ako napr. tá naša, desiatky, ba stovky rôznych cenných papierov ako sú akcie, dlhopisy a ďalšie. Fond je pod dohľadom Národnej banky Slovenska a je spravovaný v súlade s platnou legislatívou.